9/ Module "Kế toán - Tài chính" - Accouting & Finance

Tổng quan về Module "Kế toán - Tài chính - Accouting & Finance”: là module số 9 trong hệ thống 10 module của giải pháp phần mềm Quản trị doanh nghiệp incomSoft ERP.

 

 

• Kế toán tài chính là hoạt động đo lường sức khỏe của Doanh nghiệp, số liệu tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán cho phép BGĐ, Chủ Doanh nghiệp biết chính xác sức khỏe doanh nghiệp của họ. Nghiệp vụ kế toán đi song hành với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để ghi chép, quy về tiền và thể hiện bằng hệ thống tài khoản để tổng hợp thành các sổ sách, báo cáo theo đúng quy định của chế độ kế toán, theo quy định của pháp luật.

• Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi, tiền vay)
  • Quản lý tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, tiền vay của công ty thông qua các chứng từ thu, chi, giấy báo nợ, giấy báo có.
  • Theo dõi tình hình tạm ứng/hoàn ứng theo nhân viên/khách hàng.
  • Quản lý việc thanh toán hoàn ứng/tạm ứng theo từng đối tượng/chi tiết theo số chứng từ.
  • Theo dõi thanh toán thu - chi theo khách hàng, hợp đồng, hóa đơn mua bán.
  • Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại từng tài khoản ở các ngân hàng khác nhau.
  • Theo dõi hạch toán theo các loại tiền khác nhau bằng nguyên tệ và VNĐ.
  • Cho phép in từ chương trình phiếu thu, phiếu chi, UNC, chứng từ ngân hàng theo mẫu người dùng có thể sửa đổi.
  • Hệ thống sổ sách, báo cáo:
    • Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán tiền mặt chi tiết
    • Sổ tiền gửi ngân hàng
    • Sổ Nhật ký thu, chi tiền
    • Bảng theo dõi tạm ứng
    • Bảng kê chứng từ

• Kế toán bán hàng & công nợ phải thu
  • Khai báo và quản lý khách hàng, nhóm khách hàng, phân loại khách hàng.
  • Khai báo các bộ phận và nhân viên bán hàng.
  • Khai báo và quản lý giá bán cho từng sản phẩm theo tưng mốc thời gian.
  • Khai báo và quản giới hạn nợ chi tiết theo từng khách hàng.
  • Theo dõi đơn đặt hàng bán và tiến độ thực hiện đơn đặt hàng bán (số lượng phải giao, đã giao, còn phải giao).
  • Quản lý hàng bán bị trả lại: tự động kết chuyển giá vốn hàng bán bị trả lại.
  • Hệ thống báo cáo quản trị bán hàng, công nợ:
    • Báo cáo thống kê doanh số theo từng nhân viên kinh doanh/bộ phận bán hàng.
    • Báo cáo phân tích bán hàng nhóm theo 02 chỉ tiêu: khách hàng, mặt hàng, hợp đồng, bộ phận.
    • Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian: tuần, tháng, quý, năm
    • Báo cáo doanh thu, lãi lỗ theo từng nhóm vật tư, chi tiết theo từng phân nhóm khách hàng.
    • Báo cáo phân tích doanh số theo nhân viên kinh doanh
    • Báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết công nợ theo khách hàng/nhóm khách hàng.
    • Lập bảng kê hàng bán, báo cáo tổng hợp hàng bán và báo cáo công nợ phải thu.
    • Báo cáo công nợ phải thu của 1 khách hàng, tất cả khách hàng
    • Bảng kê hóa đơn theo hạn thanh toán
    • Bảng cân đối công nợ theo hạn thanh toán
    • Bảng cân đối phát sinh công nợ

• Kế toán mua hàng & công nợ phải trả
  • Quản lý mua hàng và công nợ phải trả chi tiết theo đơn hàng, nhà cung cấp.
  • Quản lý và theo dõi công nợ phải trả cho nhà cung cấp theo mặt hàng, hóa đơn, hạn thanh toán.
  • Theo dõi tình hình mua hàng theo hàng nhập khẩu hoặc hàng nhập mua trong nước.
  • Theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng mua.
  • Kiểm soát công nợ theo thời hạn nợ phải trả trên từng hóa đơn.
  • Theo dõi công nợ với nhà cung cấp.
  • Hệ thống báo cáo quản trị mua hàng, công nợ phải trả
    • Bảng kê mua hàng bao gồm: bảng kê đơn hàng mua, bảng kê phiếu nhập mua hàng, bảng kê hóa đơn mua hàng (trong nước và nhập khẩu), bảng kê chi phí mua hàng…
    • Báo cáo tổng hợp mua hàng và mua hàng theo kỳ
    • Báo cáo tình hình thực hiện đơn hàng mua (thể hiện số lượng đặt hàng, số lượng đã giao, còn phải giao)
    • Báo cáo tình hình thực hiện phiếu nhập mua hàng đã có hóa đơn hay chưa có hóa đơn
    • Bản kê chi phí mua hàng
    • Sổ nhật ký mua hàng
    • Bảng kê hóa đơn phải trả
    • Bảng kê hóa đơn, công nợ phải trả theo hạn thanh toán
    • Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp, tất cả nhà cung cấp

• Kế toán hàng tồn kho
  • Khai báo danh mục và thông số vật tư hàng hóa theo từng cấp nhóm.
  • Khai báo danh mục kho à phần mềm không giới hạn khai khai báo kho.
  • Khai báo các hình thức xuất: Xuất bán, xuất điều chuyển…
  • Khai báo các hình thức nhập: nhập mua, nhập khác
  • Khai báo vật tư và phương pháp tính giá vốn của từng vật tư..
  • Lập các phiếu xuất (xuất bán/ xuất sản xuất/ xuất điều chuyển hoặc xuất khác) và phiếu nhập (nhập mua/ nhập thành phẩm/ nhập khẩu hoặc nhập khác) khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Quản lý nhập – xuất hàng hóa, vật tư: nhập mua/ nhập thành phẩm/ nhập khẩu hoặc nhập khác; (xuất bán/ xuất sản xuất/ xuất điều chuyển hoặc xuất khác).
  • Tự động lên các báo cáo hàng nhập, báo cáo hàng xuất, báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo từng kho, theo tất cả các kho, theo từng vật tư hoặc theo tất cả các vật tư

• Kế toán tài sản cố định & công cụ, dụng cụ
  • Khai báo và quản lý danh mục TSCĐ, danh mục nguồn vốn, danh mục lý do tăng giảm TSCĐ, danh mục bộ phận sử dụng.
  • Khai báo thông tin tài sản: các nguồn vốn cấu thành, số tháng sử dụng (phần mềm tự động tính ra tỷ lệ khấu hao tháng), bộ phận sử dụng (mục đích để đưa vào chi phí theo bộ phận khi lên báo cáo quản trị) …
  • Khai báo và tạo các bút toán phân bổ khấu hao TSCĐ.
  • Tự động tính khấu hao tài sản cố định (khấu hao theo phương pháp đường thẳng) và lên báo cáo quá trình khấu hao tài sản cũng như in ra thẻ tài sản.
  • Quản lý và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ để lên các báo cáo liên quan.
  • Quản lý quá trình tăng giảm và thay đổi nguyên giá TSCĐ.
  • Tự động lên tất cả các báo cáo, sổ sách về TSCĐ

• Kế toán tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính
  • Phân hệ “Kế toán Tổng hợp” đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Trong phân hệ này người sử dụng có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ. Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước và theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai báo.
  • Sổ sách kế toán
    • Lên đầy đủ các sổ kế toán theo quy định. Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
    • Cho phép chọn in ấn sổ sách theo hình thức nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ.
    • Lên các sổ kế toán chi tiết theo quy định.
  • Báo cáo tài chính
    • Lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định. Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
    • Người sử dụng có thể tự khai báo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán của các chỉ tiêu.
    • Có các báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, báo cáo tài chính chi tiết theo các đơn vị cơ sở (công ty thành viên), bộ phận hạch toán